华侨城A拟回售6.67亿“16侨城01” 票面利率2.98%-新旅界

华侨城A拟回售6.67亿“16侨城01” 票面利率2.98%

2019-08-08 11:49:51 新旅界 Joe

“16侨城01” 存续期后2年票面利率为2.98%，发行人选择不上调存续期的票面利率。

新旅界讯 8月7日，华侨城A(000069.SZ)发布关于“16侨城01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次公告。公告称，公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（下称“16侨城01”）的债券持有人有权在2019年8月21日将其持有的本期债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给该公司。

据了解，“16侨城01”的存续规模为人民币6.67亿元。债券期限为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率为2.98%，采用单利按年计息，不计复利，为实名制记账式公司债券。起息日为2016年4月13日。

本期债券存续期后2年票面利率为2.98%；截至本公告出具日，发行人选择不上调存续期的票面利率。

华侨城称，公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

投资者参与回售等同于以人民币100元／张（不含利息）卖出持有的“16 侨城01”。截至本公告发出前一个交易日终（2019年8月7日），“16侨城01”的收盘价为98.768元／张，投资者参与回售可能会带来损失。

回售申报日为2019年8月8日至2019年8月12日，回售价格为人民币100元/张（不含利息），回售资金将于2019年8月21日到账。

标签： 华侨城A 回售 16侨城01 债券

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