首旅集团拟发行12亿元超短期融资券用于偿还有息负债-新旅界

首旅集团拟发行12亿元超短期融资券用于偿还有息负债

2024-01-16 11:19:40 首旅集团

债券注册规模人民币120亿元，本期发行12亿元，本期发行期限64天。

1月15日，北京首都旅游集团有限责任公司公布2024年度第二期超短期融资券续发募集说明书。

债券注册规模人民币120亿元，本期发行12亿元，本期发行期限64天。募集资金拟用于偿还首旅集团本部及下属子公司的有息负债，优化公司融资结构，降低公司融资成本。

截至2023年9月末，首旅集团短期借款70.07亿元，长期借款297.44亿元。

2020年-2023年1-3月首旅集团主营业务收入分别为331.08亿、365.77亿元、 365.05 亿元和 115.62亿元。毛利润分别为80.54亿元、96.45 亿元、61.54亿元和33.38亿元。从利润来源结构来看，酒店业、商业两大业务板块合计贡献了公司逾80%的毛利润。

标签： 首旅集团短期融资券有息负债

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