2019-12-31 16:12:12 资本邦
腾邦国际表示,截至本公告之日,腾邦国际的账面资金余额为3,121.59万元,当前时点上未有足额的资金余额用以偿还该募集资金。
12月31日,腾邦国际(300178.SZ)发布关于对深圳证券交易所关注函的回复公告。
公告显示,2019年12月24日,腾邦国际披露了《关于暂时无法按期归还募集资金的公告》,因4个募集资金账户在内的多个银行账户被司法冻结,募集资金存在归还后被冻结或划转的风险,暂时补充流动资金的2.3亿元人民币募集资金使用已满12个月,无法按期归还至募集资金银行专户。
关于公司是否具备归还募集资金的能力,腾邦国际表示,截至本公告之日,腾邦国际的账面资金余额为3,121.59万元,当前时点上未有足额的资金余额用以偿还该募集资金。
腾邦国际被冻结银行账户合计为68个,被冻结银行账户数量占公司银行账户总量的比例为11.22%,被冻结银行账户涉及的主体8个,占公司合并报表范围内主体的比例为3.96%。
截止2019年9月30日,腾邦国际总资产91.67亿元,归属于上市公司股东的净资产26.99亿元,总负债61.23亿元,资产负债率为66.8%。
腾邦国际称,公司将积极采取切实可行的方式尽快归还募集资金,具体如下:(1)加大主营业务应收账款的催收力度,利用经营性资金回流偿还;(2)加大公司股权类投资资产的处置力度,利用资产处置的回收资金偿还;(3)利用腾邦集团整体债务风险化解的契机以及债委会的工作推进,积极争取银行等金融机构的新增授信及贷款,以满足公司的资金需求。
此外,2019年8月29日,腾邦国际披露权益变动报告书,中科建业通过委托表决权的方式成为公司控股股东,并且每年收取2000万元的管理费,中科院行政管理局成为实际控制人。中科建业将通过自有资金向上市公司提供资金支持;帮助上市公司获得银行贷款;向上市公司推介优质业务或项目资源;化解可能的经营风险;利用自有资源与上市公司开展合作。
腾邦国际称,自中科建业成为公司控股股东以来,中科建业为腾邦集团与公司在经营管理、业务管理、资源对接、业务导入、债务风险化解等方面给予了大量的支持。
根据腾邦集团与中科建业签署的《表决权委托协议》,中科建业将收取每年人民币2000万元的管理费,该管理费由腾邦集团支付,而非腾邦国际支付,因此,并未损害腾邦国际的利益。
腾邦国际主营出境旅游、机票分销、旅游金融服务三大业务板块,公司于2011年2月15日上市,实控人为中国科学院行政管理局。